Patrimônio líquido
R$ 13.635.877,40
subclasse
R$ 13.635.877,40
R$ 0,03
31/07/2026
-
-
Dias
81
-
Fundo/Casca
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.724.252/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
RB ASSET
Classe
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.724.252/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC SENIOR 3
S0000605441
Atualizado: 19/08/2026, 17h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.635.877,40 | R$ 0,027994 | R$ 0,00 | R$ 13.907.674,33 | 81 |
| 30/06/2026 | R$ 27.243.824,49 | R$ 0,055931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 29/05/2026 | R$ 40.847.446,13 | R$ 0,083858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 30/04/2026 | R$ 54.471.740,29 | R$ 0,111829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 31/03/2026 | R$ 68.150.083,07 | R$ 0,139910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 27/02/2026 | R$ 81.566.141,98 | R$ 0,167453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 30/01/2026 | R$ 95.416.737,93 | R$ 0,195887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 31/12/2025 | R$ 109.047.695,61 | R$ 0,223871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 28/11/2025 | R$ 122.431.464,67 | R$ 0,251348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 31/10/2025 | R$ 136.401.278,35 | R$ 0,280027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 30/09/2025 | R$ 149.940.549,20 | R$ 0,307823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 29/08/2025 | R$ 163.461.519,71 | R$ 0,335581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 31/07/2025 | R$ 177.321.570,28 | R$ 0,364035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 30/06/2025 | R$ 190.572.068,77 | R$ 0,391238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 30/05/2025 | R$ 204.445.022,61 | R$ 0,419719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 30/04/2025 | R$ 217.751.440,19 | R$ 0,447036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 31/03/2025 | R$ 231.486.345,01 | R$ 0,475234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 28/02/2025 | R$ 244.893.631,26 | R$ 0,502758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 31/01/2025 | R$ 258.873.201,54 | R$ 0,531458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 31/12/2024 | R$ 272.174.670,18 | R$ 0,558765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 29/11/2024 | R$ 285.373.117,16 | R$ 0,585861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 31/10/2024 | R$ 299.545.345,25 | R$ 0,614957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |