Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,08
15/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.724.252/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
RB ASSET
Classe
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.724.252/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC SENIOR 2
S0000605433
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,084402 | R$ 0,00 | R$ 22.450.966,58 | 0 |
| 31/07/2023 | R$ 22.303.089,20 | R$ 0,083846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 44.633.555,12 | R$ 0,167795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 66.991.381,80 | R$ 0,251847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 89.102.927,07 | R$ 0,334973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 111.652.304,69 | R$ 0,419746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 28/02/2023 | R$ 133.572.471,90 | R$ 0,502152 | R$ 0,00 | R$ 24.275.048,28 | 64 |
| 31/01/2023 | R$ 156.217.397,70 | R$ 0,587283 | R$ 0,00 | R$ 24.576.266,63 | 64 |
| 30/12/2022 | R$ 178.534.167,30 | R$ 0,671181 | R$ 0,00 | R$ 24.753.430,05 | 64 |
| 30/11/2022 | R$ 200.727.733,60 | R$ 0,754616 | R$ 0,00 | R$ 24.903.164,72 | 64 |
| 31/10/2022 | R$ 223.030.817,50 | R$ 0,838462 | R$ 0,00 | R$ 25.328.264,64 | 64 |
| 30/09/2022 | R$ 245.484.422,80 | R$ 0,922874 | R$ 0,00 | R$ 25.780.959,40 | 64 |
| 31/08/2022 | R$ 267.965.431,40 | R$ 1,007389 | R$ 0,00 | R$ 3.383.032,91 | 66 |
| 29/07/2022 | R$ 267.590.031,00 | R$ 1,005978 | R$ 0,00 | R$ 3.345.308,79 | 63 |
| 30/06/2022 | R$ 267.585.328,08 | R$ 1,005960 | R$ 0,00 | R$ 3.406.435,90 | 63 |
| 31/05/2022 | R$ 267.719.857,58 | R$ 1,006466 | R$ 0,00 | R$ 2.440.155,81 | 59 |
| 29/04/2022 | R$ 267.719.857,58 | R$ 1,006466 | R$ 0,00 | R$ 2.440.155,81 | 59 |
| 31/03/2022 | R$ 267.719.857,58 | R$ 1,006466 | R$ 0,00 | R$ 2.440.155,81 | 59 |
| 25/02/2022 | R$ 267.081.763,48 | R$ 1,004067 | R$ 0,00 | R$ 2.659.784,02 | 60 |
| 31/01/2022 | R$ 267.208.124,12 | R$ 1,004542 | R$ 46.900.679,89 | R$ 2.295.521,09 | 58 |
| 31/12/2021 | R$ 220.294.677,81 | R$ 1,005453 | R$ 35.366.500,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/11/2021 | R$ 184.658.926,96 | R$ 1,003990 | R$ 35.315.000,00 | R$ 0,00 | 58 |