Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 86,59
16/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AZUL FC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.812.192/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
AZUL FC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.812.192/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AZUL FIC FIDC SENIOR
S0000605417
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 86,587021 | R$ 0,00 | R$ 12.988,05 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 12.905,71 | R$ 86,038077 | R$ 0,00 | R$ 12.830,69 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 25.498,69 | R$ 169,991280 | R$ 0,00 | R$ 12.688,68 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 37.844,75 | R$ 252,298362 | R$ 0,00 | R$ 12.548,23 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 49.897,54 | R$ 332,650251 | R$ 0,00 | R$ 12.406,94 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 61.632,46 | R$ 410,883055 | R$ 0,00 | R$ 12.272,26 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 73.134,90 | R$ 487,565998 | R$ 0,00 | R$ 12.127,19 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 84.408,94 | R$ 562,726267 | R$ 0,00 | R$ 11.980,37 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 95.222,66 | R$ 634,817741 | R$ 0,00 | R$ 11.846,76 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 105.842,87 | R$ 705,619102 | R$ 0,00 | R$ 11.688,30 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 105.583,13 | R$ 703,887555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 116.161,75 | R$ 774,411689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 126.077,20 | R$ 840,514687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 135.749,65 | R$ 904,997672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 144.830,36 | R$ 965,535754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 153.742,27 | R$ 1.024,948491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 162.369,90 | R$ 1.082,465982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 170.602,56 | R$ 1.137,350426 | R$ 0,00 | R$ 10.604,35 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 179.042,64 | R$ 1.193,617609 | R$ 0,00 | R$ 10.452,81 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 186.609,48 | R$ 1.244,063222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 184.321,38 | R$ 1.228,809175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 181.562,87 | R$ 1.210,419111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |