Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 211,50
15/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OS FIDC MULTISETORIAL SENIOR 2
S0000605387
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 211,502961 | R$ 0,00 | R$ 2.885.980,53 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 2.867.132,40 | R$ 210,121652 | R$ 0,00 | R$ 2.851.802,80 | 9 |
| 31/05/2024 | R$ 5.666.355,79 | R$ 415,266501 | R$ 0,00 | R$ 2.814.674,63 | 9 |
| 30/04/2024 | R$ 8.393.423,05 | R$ 615,123290 | R$ 0,00 | R$ 2.779.260,98 | 9 |
| 28/03/2024 | R$ 11.043.348,95 | R$ 809,326671 | R$ 0,00 | R$ 2.745.657,64 | 9 |
| 29/02/2024 | R$ 13.634.599,68 | R$ 999,229964 | R$ 0,00 | R$ 2.709.996,65 | 9 |
| 31/01/2024 | R$ 16.168.845,01 | R$ 1.184,955539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/12/2023 | R$ 15.942.661,69 | R$ 1.168,379390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2023 | R$ 15.736.996,70 | R$ 1.153,306955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2023 | R$ 15.530.682,39 | R$ 1.138,186934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/09/2023 | R$ 15.311.853,43 | R$ 1.122,149759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2023 | R$ 15.102.595,83 | R$ 1.106,814035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2023 | R$ 18.848.848,62 | R$ 1.381,363205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2023 | R$ 18.569.584,99 | R$ 1.360,896995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/05/2023 | R$ 18.294.458,91 | R$ 1.340,734011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/04/2023 | R$ 18.010.602,60 | R$ 1.319,931220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2023 | R$ 17.781.635,56 | R$ 1.303,151062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2023 | R$ 17.493.297,54 | R$ 1.282,019823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2023 | R$ 17.270.906,94 | R$ 1.265,721629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/12/2022 | R$ 17.002.932,04 | R$ 1.246,082728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2022 | R$ 16.739.115,02 | R$ 1.226,748543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2022 | R$ 16.502.835,15 | R$ 1.209,432455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |