Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 6

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000605352

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.237,59

30/12/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 6

S0000605352

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/12/2022	R$ 0,00	R$ 1.237,591073	R$ 0,00	R$ 1.856.386,61	0
29/12/2022	R$ 1.855.155,51	R$ 1.236,770340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2022	R$ 1.853.925,23	R$ 1.235,950153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2022	R$ 1.852.695,76	R$ 1.235,130507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2022	R$ 1.851.467,11	R$ 1.234,311407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2022	R$ 1.850.239,27	R$ 1.233,492847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 1.849.012,25	R$ 1.232,674833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2022	R$ 1.847.786,04	R$ 1.231,857360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2022	R$ 1.846.560,65	R$ 1.231,040433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2022	R$ 1.845.336,07	R$ 1.230,224047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2022	R$ 1.844.112,30	R$ 1.229,408200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2022	R$ 1.842.889,34	R$ 1.228,592893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 1.841.667,19	R$ 1.227,778127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2022	R$ 1.840.445,85	R$ 1.226,963900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2022	R$ 1.839.225,33	R$ 1.226,150220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2022	R$ 1.838.005,61	R$ 1.225,337073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2022	R$ 1.836.786,70	R$ 1.224,524467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 1.835.568,60	R$ 1.223,712400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2022	R$ 1.834.351,31	R$ 1.222,900873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2022	R$ 1.833.134,82	R$ 1.222,089880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2022	R$ 1.831.919,14	R$ 1.221,279427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2022	R$ 1.830.704,27	R$ 1.220,469513	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.