Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 32,93
15/08/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
S0000605344
Atualizado: 11/09/2025, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 32,928422 | R$ 0,00 | R$ 98.785,27 | 0 |
| 31/07/2025 | R$ 98.034,63 | R$ 32,678210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 195.656,70 | R$ 65,218900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 293.872,00 | R$ 97,957333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 391.231,98 | R$ 130,410660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 489.315,22 | R$ 163,105073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 586.663,56 | R$ 195,554520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 671.485,85 | R$ 223,828617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 754.493,12 | R$ 251,497707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 837.086,79 | R$ 279,028930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 922.668,70 | R$ 307,556233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 1.005.426,34 | R$ 335,142113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 1.089.726,15 | R$ 363,242050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 1.174.179,11 | R$ 391,393037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 1.256.031,95 | R$ 418,677317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 1.341.201,40 | R$ 447,067133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 1.425.167,20 | R$ 475,055733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 1.507.467,97 | R$ 502,489323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 1.592.252,73 | R$ 530,750910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 1.678.298,26 | R$ 559,432753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 1.759.151,93 | R$ 586,383977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 1.844.316,44 | R$ 614,772147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |