Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 32,89
15/08/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 7
S0000605336
Atualizado: 11/09/2025, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 32,891961 | R$ 0,00 | R$ 1.315.678,44 | 0 |
| 31/07/2025 | R$ 1.306.372,83 | R$ 32,659321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.607.625,13 | R$ 65,190628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.916.218,02 | R$ 97,905451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.214.165,82 | R$ 130,354146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.521.061,73 | R$ 163,026543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 7.818.791,29 | R$ 195,469782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 8.947.972,58 | R$ 223,699315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 10.055.065,19 | R$ 251,376630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 11.156.858,29 | R$ 278,921457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 12.295.142,72 | R$ 307,378568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 13.399.231,01 | R$ 334,980775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 14.521.988,17 | R$ 363,049704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 15.646.678,06 | R$ 391,166952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 16.739.836,62 | R$ 418,495916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 17.873.216,20 | R$ 446,830405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 18.992.167,32 | R$ 474,804183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 20.090.864,51 | R$ 502,271613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 21.219.816,51 | R$ 530,495413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 22.364.384,35 | R$ 559,109609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 23.445.196,73 | R$ 586,129918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 24.579.048,23 | R$ 614,476206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |