Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RIZA IPC FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000604712

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.487,78

23/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RIZA IPC FIDC

33.003.525/0001-30

FIDC

SINGULARE

RIZA AGRONEGÓCIO

RIZA IPC FIDC

33.003.525/0001-30

Não

NÃO SE APLICA

RIZA IPC FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000604712

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2023	R$ 0,00	R$ 1.487,775489	R$ 0,00	R$ 12.216,83	0
22/08/2023	R$ 12.207,79	R$ 1.486,674591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 12.198,76	R$ 1.485,574910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 12.189,74	R$ 1.484,476447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 12.180,72	R$ 1.483,377984	R$ 0,00	R$ 80.000,00	1
16/08/2023	R$ 92.112,50	R$ 1.482,280268	R$ 38.000,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 54.072,48	R$ 1.481,183775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 54.032,47	R$ 1.480,087854	R$ 0,00	R$ 140.000,00	1
11/08/2023	R$ 193.888,91	R$ 1.478,992773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 193.745,46	R$ 1.477,898530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2023	R$ 193.602,11	R$ 1.476,805050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2023	R$ 193.458,87	R$ 1.475,712409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2023	R$ 193.315,73	R$ 1.474,620531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2023	R$ 193.172,69	R$ 1.473,529416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2023	R$ 193.029,77	R$ 1.472,439216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2023	R$ 192.883,57	R$ 1.471,324069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 192.737,49	R$ 1.470,209715	R$ 0,00	R$ 370.000,00	1
31/07/2023	R$ 562.311,30	R$ 1.469,096250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 561.885,41	R$ 1.467,983568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2023	R$ 561.459,86	R$ 1.466,871788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 561.034,63	R$ 1.465,760818	R$ 61.000,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 499.655,92	R$ 1.464,650719	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.