Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 93,30
15/01/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
19.424.642/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
19.424.642/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 8
S0000604178
Atualizado: 17/01/2025, 16h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 93,299185 | R$ 0,00 | R$ 4.631.112,50 | 0 |
| 14/01/2025 | R$ 4.628.241,20 | R$ 93,241339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/01/2025 | R$ 4.625.371,69 | R$ 93,183530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/01/2025 | R$ 4.622.503,95 | R$ 93,125756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 09/01/2025 | R$ 4.619.638,00 | R$ 93,068018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 08/01/2025 | R$ 4.616.773,82 | R$ 93,010315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/01/2025 | R$ 4.613.911,41 | R$ 92,952649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/01/2025 | R$ 4.611.050,78 | R$ 92,895018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/01/2025 | R$ 4.608.191,92 | R$ 92,837423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/01/2025 | R$ 4.605.334,84 | R$ 92,779864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/12/2024 | R$ 4.602.479,53 | R$ 92,722340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/12/2024 | R$ 4.599.625,98 | R$ 92,664852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/12/2024 | R$ 4.596.774,21 | R$ 92,607400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 26/12/2024 | R$ 4.593.924,21 | R$ 92,549983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/12/2024 | R$ 4.591.075,97 | R$ 92,492602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/12/2024 | R$ 4.588.229,50 | R$ 92,435257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 20/12/2024 | R$ 4.585.384,79 | R$ 92,377947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/12/2024 | R$ 4.582.541,84 | R$ 92,320672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/12/2024 | R$ 4.579.700,66 | R$ 92,263433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/12/2024 | R$ 4.576.861,24 | R$ 92,206230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 16/12/2024 | R$ 4.574.023,58 | R$ 92,149062 | R$ 0,00 | R$ 4.574.023,58 | 28 |
| 13/12/2024 | R$ 9.142.375,36 | R$ 184,183858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |