Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.893,22
12/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 15
S0000604151
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.893,219042 | R$ 0,00 | R$ 10.332.693,11 | 0 |
| 09/06/2023 | R$ 10.325.644,26 | R$ 1.891,927509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/06/2023 | R$ 10.318.600,22 | R$ 1.890,636858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/06/2023 | R$ 10.311.560,99 | R$ 1.889,347086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/06/2023 | R$ 10.304.526,56 | R$ 1.888,058195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/06/2023 | R$ 10.297.496,92 | R$ 1.886,770183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 01/06/2023 | R$ 10.290.472,09 | R$ 1.885,483049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/05/2023 | R$ 10.283.452,04 | R$ 1.884,196794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/05/2023 | R$ 10.276.436,79 | R$ 1.882,911416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/05/2023 | R$ 10.269.426,32 | R$ 1.881,626915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 26/05/2023 | R$ 10.262.420,63 | R$ 1.880,343290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 25/05/2023 | R$ 10.255.419,72 | R$ 1.879,060540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/05/2023 | R$ 10.248.423,59 | R$ 1.877,778666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/05/2023 | R$ 10.241.432,23 | R$ 1.876,497667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/05/2023 | R$ 10.234.445,64 | R$ 1.875,217541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/05/2023 | R$ 10.227.463,81 | R$ 1.873,938289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/05/2023 | R$ 10.220.486,75 | R$ 1.872,659909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/05/2023 | R$ 10.213.514,45 | R$ 1.871,382401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/05/2023 | R$ 10.206.546,90 | R$ 1.870,105765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/05/2023 | R$ 10.199.584,11 | R$ 1.868,830000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/05/2023 | R$ 10.192.626,07 | R$ 1.867,555105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/05/2023 | R$ 10.185.672,77 | R$ 1.866,281080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |