Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.970,15
20/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL H
S0000604143
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.970,145214 | R$ 0,00 | R$ 2.317.202,92 | 0 |
| 19/06/2023 | R$ 2.315.447,95 | R$ 1.968,653096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/06/2023 | R$ 2.313.694,31 | R$ 1.967,162108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/06/2023 | R$ 2.311.942,00 | R$ 1.965,672250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/06/2023 | R$ 2.310.191,02 | R$ 1.964,183519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/06/2023 | R$ 2.308.441,36 | R$ 1.962,695916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/06/2023 | R$ 2.306.693,03 | R$ 1.961,209440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/06/2023 | R$ 2.304.946,03 | R$ 1.959,724090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/06/2023 | R$ 2.303.200,34 | R$ 1.958,239864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/06/2023 | R$ 2.301.455,98 | R$ 1.956,756763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/06/2023 | R$ 2.299.712,94 | R$ 1.955,274785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/06/2023 | R$ 2.297.971,22 | R$ 1.953,793929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/06/2023 | R$ 2.296.230,82 | R$ 1.952,314195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/05/2023 | R$ 2.294.491,73 | R$ 1.950,835582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2023 | R$ 2.292.753,97 | R$ 1.949,358088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2023 | R$ 2.291.017,51 | R$ 1.947,881713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/05/2023 | R$ 2.289.282,38 | R$ 1.946,406457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/05/2023 | R$ 2.287.548,56 | R$ 1.944,932318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/05/2023 | R$ 2.285.816,05 | R$ 1.943,459295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/05/2023 | R$ 2.284.084,85 | R$ 1.941,987388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/05/2023 | R$ 2.282.354,97 | R$ 1.940,516596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/05/2023 | R$ 2.280.626,39 | R$ 1.939,046917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |