Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 29.987,28
29/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULT EXICON I SENIOR 8
S0000604135
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 29.987,280000 | R$ 0,00 | R$ 5.997.456,00 | 0 |
| 28/12/2022 | R$ 5.993.822,82 | R$ 29.969,114100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 5.990.191,45 | R$ 29.950,957250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 5.986.562,28 | R$ 29.932,811400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 5.982.935,31 | R$ 29.914,676550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 5.979.310,53 | R$ 29.896,552650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 5.975.687,95 | R$ 29.878,439750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 5.972.067,56 | R$ 29.860,337800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 5.968.449,37 | R$ 29.842,246850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 5.964.833,37 | R$ 29.824,166850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 5.961.219,56 | R$ 29.806,097800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 5.957.607,94 | R$ 29.788,039700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 5.953.998,51 | R$ 29.769,992550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 5.950.391,27 | R$ 29.751,956350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 5.946.786,21 | R$ 29.733,931050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 5.943.183,33 | R$ 29.715,916650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 5.939.582,64 | R$ 29.697,913200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 5.935.984,13 | R$ 29.679,920650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 5.932.387,80 | R$ 29.661,939000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 5.928.793,65 | R$ 29.643,968250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 5.925.201,67 | R$ 29.626,008350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 5.921.611,88 | R$ 29.608,059400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |