Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 498,76
03/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
G5 SPECIAL F FIDC
37.120.828/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO G5 SPECIAL F FIDC
37.120.828/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
G5 SPECIAL FIQ FIDC NP SENIOR
S0000603813
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 498,758690 | R$ 0,00 | R$ 51.130.410,72 | 0 |
| 02/07/2024 | R$ 51.111.540,88 | R$ 498,574621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 51.092.678,01 | R$ 498,390621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 51.069.703,16 | R$ 498,166509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 51.046.738,65 | R$ 497,942499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 51.023.784,46 | R$ 497,718589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 51.000.840,59 | R$ 497,494780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 50.977.907,04 | R$ 497,271071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 50.954.983,80 | R$ 497,047464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 50.932.070,87 | R$ 496,823956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 50.909.168,25 | R$ 496,600549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 50.886.275,92 | R$ 496,377243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 50.863.393,88 | R$ 496,154037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 50.840.522,14 | R$ 495,930931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 50.817.660,68 | R$ 495,707926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 50.794.809,50 | R$ 495,485021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 50.763.543,95 | R$ 495,180037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 50.741.920,00 | R$ 494,969103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 50.720.305,26 | R$ 494,758259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 50.698.699,73 | R$ 494,547505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 50.677.103,40 | R$ 494,336841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 50.655.516,27 | R$ 494,126266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |