Patrimônio líquido
R$ 78.527.786,71
subclasse
R$ 78.527.786,71
R$ 1.915,88
18/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
G5 SPECIAL F FIDC
37.120.828/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO G5 SPECIAL F FIDC
37.120.828/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
G5 SPECIAL FIQ FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000603805
Atualizado: 20/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 78.527.786,71 | R$ 1.915,877268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 82.387.972,50 | R$ 2.010,055935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 83.385.765,96 | R$ 2.034,399544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 84.147.444,79 | R$ 2.052,982561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 83.115.862,58 | R$ 2.027,814592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 83.281.972,44 | R$ 2.031,867248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 82.098.356,32 | R$ 2.002,990040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 81.746.181,48 | R$ 1.994,397874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 82.727.666,03 | R$ 2.018,343588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 82.603.816,61 | R$ 2.015,321979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 80.876.110,44 | R$ 1.973,170365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 80.499.625,08 | R$ 1.963,985084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.805.695,08 | R$ 1.849,465191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 75.458.589,20 | R$ 1.840,996694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 74.107.076,52 | R$ 1.808,023240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 75.035.814,05 | R$ 1.830,682061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 76.837.788,10 | R$ 1.874,645622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 76.292.147,86 | R$ 1.861,333395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 72.965.508,08 | R$ 1.780,171888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 72.145.762,84 | R$ 1.760,172199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 74.128.547,21 | R$ 1.808,547070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 74.151.322,10 | R$ 1.809,102719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |