Fundos | ANBIMA Data

subclasse

NEON FIDC 1 SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000602991

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

05/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

NEON FIDC 1

35.557.748/0001-74

FIDC

BRL TRUST DTVM

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

NEON FIDC 1

35.557.748/0001-74

Não

NÃO SE APLICA

NEON FIDC 1 SUBORDINADA JUNIOR

S0000602991

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/08/2024	R$ 0,00	R$ 0,001140	R$ 0,00	R$ 1.755.423,10	0
31/07/2024	R$ 1.793.064,68	R$ 0,001165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 1.993.447,87	R$ 0,001295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 1.791.499.058,69	R$ 1,163548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 1.782.620.864,68	R$ 1,157782	R$ 450.000.000,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 1.348.052.966,83	R$ 1,167025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 1.336.093.163,63	R$ 1,156671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 1.324.376.321,16	R$ 1,146527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 1.310.628.562,91	R$ 1,134626	R$ 50.000.000,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 1.249.216.729,45	R$ 1,124405	R$ 45.000.000,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 1.196.694.512,23	R$ 1,117453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 1.140.532.608,86	R$ 1,106718	R$ 40.000.000,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 1.038.919.053,76	R$ 1,094652	R$ 60.000.000,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 968.880.200,13	R$ 1,083465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 889.419.414,67	R$ 1,072536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 735.696.326,47	R$ 1,060484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 569.070.587,66	R$ 1,050079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 485.464.450,12	R$ 1,043149	R$ 10.000.000,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 471.816.339,38	R$ 1,035146	R$ 10.000.000,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 509.637.080,85	R$ 1,142379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 444.719.191,87	R$ 1,037934	R$ 40.000.000,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 412.386.760,84	R$ 1,056070	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.