Patrimônio líquido
R$ 119.265.422,18
subclasse
R$ 119.265.422,18
R$ 1.728,48
14/09/2022
-
-
Dias
25
-
Fundo/Casca
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC
40.365.982/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC
40.365.982/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUBORDINADA
S0000602205
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | R$ 119.265.422,18 | R$ 1.728,484379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/09/2022 | R$ 119.016.655,34 | R$ 1.724,879063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/09/2022 | R$ 118.768.286,72 | R$ 1.721,279518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 09/09/2022 | R$ 118.520.252,17 | R$ 1.717,684814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 08/09/2022 | R$ 118.272.574,03 | R$ 1.714,095276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/09/2022 | R$ 118.025.011,13 | R$ 1.710,507408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/09/2022 | R$ 117.777.851,16 | R$ 1.706,925379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 02/09/2022 | R$ 117.530.865,14 | R$ 1.703,345872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/09/2022 | R$ 117.284.192,37 | R$ 1.699,770904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/08/2022 | R$ 117.043.801,80 | R$ 1.696,286983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/08/2022 | R$ 116.798.139,23 | R$ 1.692,726656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/08/2022 | R$ 116.552.737,63 | R$ 1.689,170111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 26/08/2022 | R$ 116.307.718,24 | R$ 1.685,619105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 25/08/2022 | R$ 116.062.966,32 | R$ 1.682,071976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/08/2022 | R$ 115.818.559,86 | R$ 1.678,529853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/08/2022 | R$ 115.574.535,40 | R$ 1.674,993267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/08/2022 | R$ 115.330.877,99 | R$ 1.671,462000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2022 | R$ 115.087.467,09 | R$ 1.667,934306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2022 | R$ 114.844.457,80 | R$ 1.664,412432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2022 | R$ 114.601.772,00 | R$ 1.660,895246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 16/08/2022 | R$ 114.359.455,97 | R$ 1.657,383420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 15/08/2022 | R$ 114.117.545,97 | R$ 1.653,877478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |