Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.279,63
20/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CIELO EMISSORES I
40.906.126/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC CIELO EMISSORES I
40.906.126/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CIELO EMISSORES I SUBORDINADA
S0000602132
Atualizado: 22/08/2025, 11h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.279,628378 | R$ 1.937.000.000,00 | R$ 2.227.983.148,55 | 0 |
| 29/02/2024 | R$ 284.362.857,05 | R$ 1.279,628378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 278.880.252,28 | R$ 1.254,956743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 272.713.577,56 | R$ 1.227,206804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 266.766.233,65 | R$ 1.200,443850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 260.775.842,38 | R$ 1.173,487184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 254.657.718,12 | R$ 1.145,955721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 366.199.557,77 | R$ 1.647,892242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 357.894.969,04 | R$ 1.610,521724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 350.768.819,74 | R$ 1.578,454164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 336.584.247,80 | R$ 1.514,623814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 336.584.247,81 | R$ 1.514,623814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 330.911.723,90 | R$ 1.489,097546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 323.715.616,99 | R$ 1.456,715178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 318.116.849,41 | R$ 1.431,520812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 288.909.474,61 | R$ 1.300,088085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 304.287.754,00 | R$ 1.369,290100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 298.276.744,00 | R$ 1.342,240650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 292.288.011,60 | R$ 1.315,291449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 286.175.214,20 | R$ 1.287,783956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 279.594.110,90 | R$ 1.258,169096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 273.533.159,88 | R$ 1.230,894911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |