Patrimônio líquido
R$ 8.896.990,35
subclasse
R$ 8.896.990,35
R$ 1.708,43
31/07/2026
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
AVCALA FIDC
32.302.142/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
AVCALA FIDC NP
32.302.142/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000601845
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.896.990,35 | R$ 1.708,430016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 8.720.572,89 | R$ 1.674,553742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.253.547,86 | R$ 1.584,874024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 8.355.738,01 | R$ 1.604,496921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 8.417.813,47 | R$ 1.616,416859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 8.152.468,23 | R$ 1.565,464374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 8.129.061,78 | R$ 1.560,969788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 7.938.169,55 | R$ 1.524,314020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 7.649.476,88 | R$ 1.468,878283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 7.152.268,18 | R$ 1.373,402596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 7.026.586,93 | R$ 1.349,268859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.706.693,86 | R$ 1.287,841916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 6.372.258,27 | R$ 1.223,622469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 6.283.625,90 | R$ 1.206,602983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 6.033.781,08 | R$ 1.158,626940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.073.837,72 | R$ 1.166,318751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.043.418,06 | R$ 1.160,477465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.770.656,40 | R$ 1.108,100854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 6.957.232,19 | R$ 1.335,951129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 7.067.435,15 | R$ 1.357,112672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 8.230.680,46 | R$ 1.580,482949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 8.204.892,84 | R$ 1.575,531124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |