Patrimônio líquido
R$ 32.467.194,44
subclasse
R$ 32.467.194,44
R$ 85,46
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.365.950/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.365.950/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC INSS CONS (PDL) SUBORDINADA MEZANINO
S0000601829
Atualizado: 21/08/2026, 09h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.467.194,44 | R$ 85,462019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.459.675,20 | R$ 85,442226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.436.582,35 | R$ 85,381440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.429.247,99 | R$ 85,362134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.397.806,98 | R$ 85,279373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.390.418,45 | R$ 85,259925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.383.032,01 | R$ 85,240481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.374.664,57 | R$ 85,218456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.367.877,27 | R$ 85,200590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.352.455,13 | R$ 85,159995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.637.973,41 | R$ 85,911553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.681.344,44 | R$ 86,025717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.674.278,97 | R$ 86,007119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.666.741,41 | R$ 85,987278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.648.122,03 | R$ 85,938267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.547.900,91 | R$ 85,674459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.540.335,91 | R$ 85,654546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.532.972,07 | R$ 85,635162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.525.403,25 | R$ 85,615239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.493.076,27 | R$ 85,530146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.485.756,95 | R$ 85,510880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.478.336,70 | R$ 85,491348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |