Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 36,85
29/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NDMP I FIDC
24.552.987/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
4I CAPITAL LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE NDMP I FIDC
24.552.987/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NDMP I FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000601780
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 36,854388 | R$ 0,00 | R$ 191.642,82 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 188.975,76 | R$ 36,341492 | R$ 0,00 | R$ 156.746,20 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 341.241,45 | R$ 65,623356 | R$ 0,00 | R$ 158.069,34 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 492.629,28 | R$ 94,736400 | R$ 0,00 | R$ 161.303,27 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 644.293,98 | R$ 123,902688 | R$ 0,00 | R$ 163.374,67 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 796.463,77 | R$ 153,166110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 948.216,33 | R$ 182,349294 | R$ 0,00 | R$ 169.344,11 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 1.099.682,11 | R$ 211,477329 | R$ 0,00 | R$ 171.296,02 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 1.252.097,47 | R$ 240,787975 | R$ 0,00 | R$ 172.053,58 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.402.600,49 | R$ 269,730863 | R$ 0,00 | R$ 177.320,66 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.553.768,89 | R$ 298,801710 | R$ 0,00 | R$ 180.568,58 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 1.706.264,19 | R$ 328,127729 | R$ 0,00 | R$ 185.081,99 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 1.855.731,37 | R$ 356,871417 | R$ 0,00 | R$ 188.804,22 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 2.008.135,51 | R$ 386,179906 | R$ 0,00 | R$ 188.010,56 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 2.157.181,36 | R$ 414,842569 | R$ 0,00 | R$ 192.480,56 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 2.305.797,11 | R$ 443,422521 | R$ 0,00 | R$ 195.153,67 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 2.462.566,05 | R$ 473,570394 | R$ 0,00 | R$ 195.644,88 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 2.606.630,11 | R$ 501,275021 | R$ 0,00 | R$ 195.881,30 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 2.945.447,22 | R$ 566,432158 | R$ 0,00 | R$ 208.056,35 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 3.220.050,33 | R$ 619,240448 | R$ 0,00 | R$ 208.836,62 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 8.130.660,27 | R$ 623,344386 | R$ 4.000.000,00 | R$ 214.456,21 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 4.226.678,97 | R$ 628,865528 | R$ 1.000.000,00 | R$ 214.429,57 | 1 |