Patrimônio líquido
R$ 436.200,65
subclasse
R$ 436.200,65
R$ 1.756,70
03/05/2023
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PEREGRINA FIDC
32.711.472/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
PEREGRINA FIDC
32.711.472/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PEREGRINA FIDC SENIOR
S0000601144
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | R$ 436.200,65 | R$ 1.756,696989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 434.389,54 | R$ 1.749,403163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 2.876.048,83 | R$ 11.582,619876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 2.973.874,30 | R$ 11.976,589276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 2.998.176,08 | R$ 12.074,459061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 3.088.082,59 | R$ 12.436,536686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 3.121.635,61 | R$ 12.571,663695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 3.430.067,16 | R$ 13.813,800255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 3.549.913,13 | R$ 14.296,452114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 3.581.376,44 | R$ 14.423,163301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 3.608.320,48 | R$ 14.531,674175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 3.709.313,62 | R$ 14.938,400632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 3.785.221,06 | R$ 15.244,100248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 3.817.363,80 | R$ 15.373,547682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 3.905.495,46 | R$ 15.728,477510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 3.909.008,82 | R$ 15.742,626753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 3.914.978,90 | R$ 15.766,669866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 3.952.369,77 | R$ 15.917,252926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 3.997.234,00 | R$ 16.097,933211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 4.027.784,37 | R$ 16.220,967743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 4.101.309,67 | R$ 16.517,073843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 4.105.060,93 | R$ 16.532,181173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |