Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 920,67
25/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BMA KRONOS FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
36.500.339/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BMA KRONOS FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
36.500.339/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BMA INTER FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA SENIOR 4
S0000601136
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 920,672900 | R$ 0,00 | R$ 129.000.000,00 | 0 |
| 22/03/2024 | R$ 128.839.399,64 | R$ 920,281426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 128.784.611,62 | R$ 919,890083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 128.727.543,80 | R$ 919,482456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 128.670.501,27 | R$ 919,075009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 128.613.484,01 | R$ 918,667743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 128.556.492,02 | R$ 918,260658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 128.499.525,28 | R$ 917,853752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 128.442.583,79 | R$ 917,447027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 128.385.667,53 | R$ 917,040483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 128.328.776,48 | R$ 916,634118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 128.271.910,65 | R$ 916,227934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 128.215.070,02 | R$ 915,821929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 128.158.254,58 | R$ 915,416104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 128.101.464,31 | R$ 915,010460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 128.044.699,21 | R$ 914,604995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 127.987.959,26 | R$ 914,199709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 127.931.244,46 | R$ 913,794604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 127.874.554,78 | R$ 913,389677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 127.817.890,23 | R$ 912,984931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 127.761.250,78 | R$ 912,580363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 127.704.636,44 | R$ 912,175975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |