Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BRISTOL FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000601128

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 190,90

18/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BRISTOL FIDC MULTISSETORIAL

33.499.726/0001-70

FIDC

SINGULARE

APUAMA CAPITAL

CLASSE DE COTAS DO BRISTOL FIDC MULTISSETORIAL

33.499.726/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

BRISTOL FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4

S0000601128

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2022	R$ 0,00	R$ 190,898829	R$ 0,00	R$ 66.814,59	0
15/07/2022	R$ 66.768,91	R$ 190,768314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 66.723,26	R$ 190,637886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 66.677,65	R$ 190,507571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 66.632,07	R$ 190,377343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 66.586,51	R$ 190,247171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 66.540,99	R$ 190,117114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 66.495,50	R$ 189,987143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 66.450,05	R$ 189,857286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 66.404,62	R$ 189,727486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 66.359,22	R$ 189,597771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 66.313,86	R$ 189,468171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 66.268,52	R$ 189,338629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 66.223,22	R$ 189,209200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 66.177,95	R$ 189,079857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 66.132,70	R$ 188,950571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 66.087,49	R$ 188,821400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 66.042,31	R$ 188,692314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 65.997,17	R$ 188,563343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 65.952,05	R$ 188,434429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 65.906,96	R$ 188,305600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 65.861,91	R$ 188,176871	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.