Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
03/02/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AUSA FIDC NP IMOBILIÁRIO
26.142.903/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
AUSA FIDC NP IMOBILIÁRIO
26.142.903/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AUSA FIDC NP IMOBILIÁRIO SUBORDINADA MEZANINO C
S0000600636
Atualizado: 29/10/2025, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 354.482,15 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 354.282,05 | R$ 7,085641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 354.111,21 | R$ 7,082224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 353.940,46 | R$ 7,078809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 353.769,78 | R$ 7,075396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 353.599,19 | R$ 7,071984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 353.428,68 | R$ 7,068574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 353.258,25 | R$ 7,065165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 353.087,91 | R$ 7,061758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 352.917,64 | R$ 7,058353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 352.747,46 | R$ 7,054949 | R$ 0,00 | R$ 973.226,34 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 1.325.334,41 | R$ 26,506688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 1.324.695,32 | R$ 26,493906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 1.324.056,53 | R$ 26,481131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 1.323.418,05 | R$ 26,468361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 1.322.779,88 | R$ 26,455598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 1.322.142,02 | R$ 26,442840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 1.321.504,47 | R$ 26,430089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 1.320.867,22 | R$ 26,417344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 1.320.230,29 | R$ 26,404606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 1.319.593,65 | R$ 26,391873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 1.318.957,33 | R$ 26,379147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |