Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISSETORIAL DB 18 SENIOR 9

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000600598

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.384,69

14/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DB 18 FIDC MULTISSETORIAL

18.269.128/0001-10

FIDC

BANCO FINAXIS S.A.

PETRA CAPITAL

DB 18 FIDC MULTISSETORIAL

18.269.128/0001-10

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISSETORIAL DB 18 SENIOR 9

S0000600598

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/08/2023	R$ 0,00	R$ 1.384,689307	R$ 0,00	R$ 830.813,58	0
11/08/2023	R$ 830.245,61	R$ 1.383,742688	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2023	R$ 829.678,03	R$ 1.382,796717	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2023	R$ 829.110,83	R$ 1.381,851392	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/08/2023	R$ 828.544,03	R$ 1.380,906713	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2023	R$ 827.977,61	R$ 1.379,962680	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/08/2023	R$ 827.411,58	R$ 1.379,019292	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2023	R$ 826.845,93	R$ 1.378,076550	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/08/2023	R$ 826.266,21	R$ 1.377,110356	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/08/2023	R$ 825.686,90	R$ 1.376,144840	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2023	R$ 825.108,00	R$ 1.375,180001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/07/2023	R$ 824.529,50	R$ 1.374,215839	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2023	R$ 823.951,41	R$ 1.373,252352	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/07/2023	R$ 823.373,72	R$ 1.372,289541	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/07/2023	R$ 822.796,44	R$ 1.371,327405	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2023	R$ 822.219,57	R$ 1.370,365944	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/07/2023	R$ 821.643,09	R$ 1.369,405157	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/07/2023	R$ 821.067,03	R$ 1.368,445043	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/07/2023	R$ 820.491,36	R$ 1.367,485603	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/07/2023	R$ 819.916,10	R$ 1.366,526835	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2023	R$ 819.341,24	R$ 1.365,568739	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2023	R$ 818.766,79	R$ 1.364,611315	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.