Patrimônio líquido
R$ 981.225,16
subclasse
R$ 981.225,16
R$ 49.446,22
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULT EXICON I SENIOR 7
S0000600571
Atualizado: 21/08/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 981.225,16 | R$ 49.446,224747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 980.622,43 | R$ 49.415,851777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 980.020,06 | R$ 49.385,496947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 979.418,06 | R$ 49.355,160763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 978.816,44 | R$ 49.324,843728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 978.215,18 | R$ 49.294,544834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 977.614,29 | R$ 49.264,264585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 977.013,78 | R$ 49.234,003485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 976.413,63 | R$ 49.203,760527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 975.813,85 | R$ 49.173,536213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 975.214,44 | R$ 49.143,330545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 974.615,39 | R$ 49.113,143018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 974.008,24 | R$ 49.082,547313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 973.401,47 | R$ 49.051,970758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 972.795,08 | R$ 49.021,413351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 972.189,06 | R$ 48.990,874590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 971.583,42 | R$ 48.960,354977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 970.978,16 | R$ 48.929,854514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 970.373,28 | R$ 48.899,373200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 969.768,77 | R$ 48.868,910531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 969.164,64 | R$ 48.838,467011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 968.560,88 | R$ 48.808,042136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |