Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 323,10
16/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOLIS CONSIGNADO FIDC
32.513.415/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS CONSIGNADO FIDC
32.513.415/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOLIS CONSIGNADO FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000600202
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 323,096096 | R$ 0,00 | R$ 1.905.117,17 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 2.818.076,33 | R$ 477,928326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 3.333.769,12 | R$ 565,386636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 3.430.936,86 | R$ 581,865684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 3.615.589,26 | R$ 613,181590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 3.821.392,97 | R$ 648,084626 | R$ 0,00 | R$ 82.057,93 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 4.170.752,12 | R$ 707,333779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 4.577.905,38 | R$ 776,384456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 6.527.077,33 | R$ 1.106,951969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 6.457.716,22 | R$ 1.095,188753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 6.375.931,09 | R$ 1.081,318501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 6.308.893,78 | R$ 1.069,949388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 6.241.595,13 | R$ 1.058,535953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 6.171.082,12 | R$ 1.046,577382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 6.115.084,41 | R$ 1.037,080517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 6.066.009,11 | R$ 1.028,757649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 6.018.871,62 | R$ 1.020,763422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 5.971.962,72 | R$ 1.012,807964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 5.929.465,21 | R$ 1.005,600648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |