Patrimônio líquido
R$ 10.560.110,06
subclasse
R$ 10.560.110,06
R$ 5.367,09
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BANCRED FIDC NP SENIOR 4
S0000600180
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.560.110,06 | R$ 5.367,091362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 10.554.657,48 | R$ 5.364,320132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 10.549.207,71 | R$ 5.361,550330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 10.543.760,76 | R$ 5.358,781961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 10.538.316,62 | R$ 5.356,015021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 10.532.875,29 | R$ 5.353,249508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 10.527.436,77 | R$ 5.350,485424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 10.522.001,06 | R$ 5.347,722768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 10.516.568,16 | R$ 5.344,961540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 10.511.138,06 | R$ 5.342,201735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 10.505.710,76 | R$ 5.339,443354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 10.500.286,27 | R$ 5.336,686400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 10.494.773,26 | R$ 5.333,884457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 10.489.263,16 | R$ 5.331,083993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.483.755,94 | R$ 5.328,284992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 10.478.251,62 | R$ 5.325,487466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 10.472.750,19 | R$ 5.322,691408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 10.467.251,64 | R$ 5.319,896814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 10.461.755,98 | R$ 5.317,103689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 10.456.263,21 | R$ 5.314,312032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.450.773,32 | R$ 5.311,521840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.445.286,32 | R$ 5.308,733116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |