Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBORDINADA MEZANINO E

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000600148

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 86,19

30/06/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA LIMITADA

23.956.882/0001-69

FIDC

SINGULARE

CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA

CLASSE FECHADA DO SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESP LIMITADA

23.956.882/0001-69

Não

NÃO SE APLICA

SUBORDINADA MEZANINO E

S0000600148

Dados periódicos

Atualizado: 04/07/2025, 15h20

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/06/2025	R$ 0,00	R$ 86,190020	R$ 0,00	R$ 2.154.750,51	8
27/06/2025	R$ 2.153.025,16	R$ 86,121006	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/06/2025	R$ 2.151.301,15	R$ 86,052046	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/06/2025	R$ 2.149.578,52	R$ 85,983141	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/06/2025	R$ 2.147.857,27	R$ 85,914291	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/06/2025	R$ 2.146.137,40	R$ 85,845496	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/06/2025	R$ 2.144.418,91	R$ 85,776756	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/06/2025	R$ 2.142.720,31	R$ 85,708812	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/06/2025	R$ 2.141.023,06	R$ 85,640922	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/06/2025	R$ 2.139.327,15	R$ 85,573086	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/06/2025	R$ 2.137.632,59	R$ 85,505304	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/06/2025	R$ 2.135.939,37	R$ 85,437575	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/06/2025	R$ 2.134.247,49	R$ 85,369900	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/06/2025	R$ 2.132.556,95	R$ 85,302278	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/06/2025	R$ 2.130.867,75	R$ 85,234710	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/06/2025	R$ 2.129.179,88	R$ 85,167195	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/06/2025	R$ 2.127.493,36	R$ 85,099734	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/06/2025	R$ 2.125.808,17	R$ 85,032327	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/06/2025	R$ 2.124.124,31	R$ 84,964972	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/06/2025	R$ 2.122.441,79	R$ 84,897672	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/05/2025	R$ 2.120.760,60	R$ 84,830424	R$ 0,00	R$ 2.191.559,24	8
29/05/2025	R$ 4.308.904,05	R$ 172,356162	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.