Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 211,28
13/01/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE SENIOR 6
S0000600105
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 211,284202 | R$ 0,00 | R$ 1.056.421,01 | 0 |
| 12/01/2023 | R$ 1.055.650,52 | R$ 211,130104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 1.054.880,59 | R$ 210,976118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 1.054.111,22 | R$ 210,822245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 1.053.342,42 | R$ 210,668483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 1.052.574,17 | R$ 210,514834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 1.051.806,49 | R$ 210,361297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 1.051.039,36 | R$ 210,207872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 1.050.272,79 | R$ 210,054559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 1.049.506,79 | R$ 209,901357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 1.048.741,34 | R$ 209,748268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 1.047.976,45 | R$ 209,595290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 1.047.212,12 | R$ 209,442423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 1.046.448,34 | R$ 209,289668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 1.045.685,12 | R$ 209,137025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 1.044.922,46 | R$ 208,984493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 1.044.160,36 | R$ 208,832072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 1.043.398,81 | R$ 208,679762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 1.042.637,82 | R$ 208,527563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 1.041.877,38 | R$ 208,375475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 1.041.117,49 | R$ 208,223499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 1.040.358,16 | R$ 208,071633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |