Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 184,10
06/10/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC BV RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.868.110/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC BV RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.868.110/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BV SUBORDINADA
S0000598879
Atualizado: 23/10/2025, 14h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 184,097633 | R$ 0,00 | R$ 277.572.889,73 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 276.179.178,52 | R$ 183,173267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 264.687.412,60 | R$ 175,551460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 258.407.327,74 | R$ 171,386252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 252.023.052,09 | R$ 167,151941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 245.817.684,01 | R$ 163,036288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 239.482.552,56 | R$ 158,834572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 225.927.331,33 | R$ 149,844197 | R$ 0,00 | R$ 325.927.331,34 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 270.222.141,37 | R$ 179,222317 | R$ 0,00 | R$ 74.999.999,99 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 340.695.499,65 | R$ 225,963116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 334.308.272,70 | R$ 221,726847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 316.992.089,29 | R$ 210,242050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 318.634.252,74 | R$ 211,331199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 309.764.561,47 | R$ 205,448459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 300.233.111,98 | R$ 199,126814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 291.666.512,25 | R$ 193,486297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 275.463.157,52 | R$ 182,737284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 270.586.755,05 | R$ 179,502367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 258.614.728,73 | R$ 171,560341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 256.470.651,25 | R$ 170,137998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 251.505.026,52 | R$ 166,843893 | R$ 0,00 | R$ 1.979.908,75 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 345.902.842,16 | R$ 229,465699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |