Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC REDE SENIOR 1

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000597996

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 32,82

05/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC REDE

39.611.114/0001-03

FIDC

BRL TRUST DTVM

FIDC REDE

39.611.114/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

FIDC REDE SENIOR 1

S0000597996

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/05/2023	R$ 0,00	R$ 32,819451	R$ 0,00	R$ 5.907.501,12	0
04/05/2023	R$ 5.904.153,51	R$ 32,800853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 5.900.807,78	R$ 32,782265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 5.897.463,96	R$ 32,763689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 5.894.122,03	R$ 32,745122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 5.890.781,99	R$ 32,726567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 5.887.443,85	R$ 32,708021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 5.884.107,60	R$ 32,689487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 5.880.773,23	R$ 32,670962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 5.877.440,76	R$ 32,652449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 5.874.110,18	R$ 32,633945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 5.870.781,48	R$ 32,615453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 5.867.454,67	R$ 32,596970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 5.864.129,75	R$ 32,578499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 5.860.806,71	R$ 32,560037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 5.857.485,55	R$ 32,541586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 5.854.166,27	R$ 32,523146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 5.850.848,88	R$ 32,504716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 5.847.533,36	R$ 32,486296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 5.844.219,72	R$ 32,467887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 5.840.907,97	R$ 32,449489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 5.837.598,08	R$ 32,431100	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.