Patrimônio líquido
R$ 41.321.495,58
subclasse
R$ 41.321.495,58
R$ 977,01
22/02/2022
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC CIELO RECEBA MAIS
39.862.949/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
FIDC CIELO RECEBA MAIS
39.862.949/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CIELO RECEBA MAIS SUBORDINADA JUNIOR
S0000597971
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | R$ 41.321.495,58 | R$ 977,006090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 40.945.346,00 | R$ 968,112404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 40.937.489,50 | R$ 967,926644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 40.811.434,83 | R$ 964,946206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 41.019.169,01 | R$ 969,857876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 41.304.870,34 | R$ 976,613003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 41.458.811,87 | R$ 980,252799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 41.634.274,08 | R$ 984,401430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 41.785.283,54 | R$ 987,971900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 41.938.308,76 | R$ 991,590031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 42.197.172,61 | R$ 997,710612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2021 | R$ 42.294.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 42.294.000,00 | R$ 0,00 | 1 |