Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC CIELO RECEBA MAIS SENIOR 1

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000597961

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 155,60

03/02/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC CIELO RECEBA MAIS

39.862.949/0001-36

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

FIDC CIELO RECEBA MAIS

39.862.949/0001-36

Não

NÃO SE APLICA

FIDC CIELO RECEBA MAIS SENIOR 1

S0000597961

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/02/2022	R$ 0,00	R$ 155,595430	R$ 0,00	R$ 31.119.086,06	0
02/02/2022	R$ 31.105.831,71	R$ 155,529159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 31.092.583,02	R$ 155,462915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 31.079.339,96	R$ 155,396700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 31.105.831,72	R$ 155,529159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 31.057.574,19	R$ 155,287871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 200.326.822,44	R$ 1.001,634112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 200.371.335,17	R$ 1.001,856676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 200.389.380,46	R$ 1.001,946902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 200.336.196,75	R$ 1.001,680984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 200.288.134,07	R$ 1.001,440670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 200.253.672,18	R$ 1.001,268361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 200.036.477,60	R$ 1.000,182388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 200.000.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 200.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.