Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 617,32
30/11/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SPINNER FIDC NP
33.254.291/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
SPINNER FIDC NP
33.254.291/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SPINNER FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000597953
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 617,322764 | R$ 0,00 | R$ 235.505,52 | 0 |
| 29/11/2023 | R$ 238.556,58 | R$ 542,839561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 240.462,21 | R$ 547,175867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 241.379,71 | R$ 549,263650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 242.332,82 | R$ 551,432454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 243.252,12 | R$ 553,524358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 244.171,44 | R$ 555,616268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 245.088,97 | R$ 557,704140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 246.008,29 | R$ 559,796069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 246.959,86 | R$ 561,961373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 247.878,52 | R$ 564,051802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 248.814,36 | R$ 566,181331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 251.179,37 | R$ 571,562950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 252.135,29 | R$ 573,738150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 253.059,03 | R$ 575,840137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 253.979,22 | R$ 577,934052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 254.902,53 | R$ 580,035056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 258.916,55 | R$ 589,169030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 258.825,50 | R$ 588,961842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 256.568,49 | R$ 583,825975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 256.436,10 | R$ 583,524718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 257.354,21 | R$ 585,613893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |