Patrimônio líquido
R$ 52.371.560,02
subclasse
R$ 52.371.560,02
R$ 887,12
26/08/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.137.153/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESP LIMITADA
38.137.153/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC KOVI I SUBORDINADA JUNIOR
S0000597392
Atualizado: 31/08/2025, 04h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | R$ 52.371.560,02 | R$ 887,116945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 52.386.926,24 | R$ 887,377232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 52.165.931,84 | R$ 883,633829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 52.181.290,36 | R$ 883,893985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 52.196.710,10 | R$ 884,155179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 52.212.141,43 | R$ 884,416569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 52.228.079,77 | R$ 884,686547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 52.243.461,37 | R$ 884,947094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 51.744.578,21 | R$ 876,496559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 51.759.987,01 | R$ 876,757567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 51.775.362,82 | R$ 877,018017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 51.790.479,61 | R$ 877,274079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 51.880.646,08 | R$ 878,801400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 51.918.251,54 | R$ 879,438395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 51.933.906,86 | R$ 879,703579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 51.949.567,38 | R$ 879,968852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 51.965.087,26 | R$ 880,231741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 51.981.179,65 | R$ 880,504329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 51.998.173,47 | R$ 880,792186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 51.922.739,20 | R$ 879,514412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 51.940.281,68 | R$ 879,811562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 51.957.933,43 | R$ 880,110563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |