Patrimônio líquido
R$ 6.282.997,78
subclasse
R$ 6.282.997,78
R$ 62,83
26/08/2025
-
-
Dias
43
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.137.153/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESP LIMITADA
38.137.153/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC KOVI I SENIOR
S0000597384
Atualizado: 27/04/2026, 12h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | R$ 6.282.997,78 | R$ 62,829978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 25/08/2025 | R$ 6.278.142,79 | R$ 62,781428 | R$ 0,00 | R$ 36.975,92 | 43 |
| 22/08/2025 | R$ 6.310.238,93 | R$ 63,102389 | R$ 18.313,58 | R$ 18.313,58 | 43 |
| 21/08/2025 | R$ 6.305.362,90 | R$ 63,053629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 20/08/2025 | R$ 6.300.490,67 | R$ 63,004907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/08/2025 | R$ 6.295.622,18 | R$ 62,956222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/08/2025 | R$ 6.290.757,49 | R$ 62,907575 | R$ 0,00 | R$ 22.427,29 | 42 |
| 15/08/2025 | R$ 6.308.306,45 | R$ 63,083065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/08/2025 | R$ 6.303.431,91 | R$ 63,034319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 13/08/2025 | R$ 6.298.561,18 | R$ 62,985612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 12/08/2025 | R$ 6.293.694,21 | R$ 62,936942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/08/2025 | R$ 6.288.830,97 | R$ 62,888310 | R$ 0,00 | R$ 636.429,15 | 42 |
| 08/08/2025 | R$ 6.919.908,84 | R$ 69,199088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 07/08/2025 | R$ 6.914.561,75 | R$ 69,145618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 06/08/2025 | R$ 6.909.218,72 | R$ 69,092187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 05/08/2025 | R$ 6.903.879,86 | R$ 69,038799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/08/2025 | R$ 6.898.545,18 | R$ 68,985452 | R$ 0,00 | R$ 454.528,10 | 42 |
| 01/08/2025 | R$ 7.347.391,42 | R$ 73,473914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/07/2025 | R$ 7.341.713,95 | R$ 73,417140 | R$ 30.446,66 | R$ 30.446,66 | 42 |
| 30/07/2025 | R$ 7.336.040,92 | R$ 73,360409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/07/2025 | R$ 7.330.372,27 | R$ 73,303723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 28/07/2025 | R$ 7.324.707,99 | R$ 73,247080 | R$ 0,00 | R$ 103.026,37 | 42 |