Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 145,53
02/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MUT
33.889.492/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC MUT
33.889.492/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MUT SUBORDINADA
S0000597368
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 145,529162 | R$ 0,00 | R$ 654.881,23 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 654.051,23 | R$ 145,344718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 903.886,72 | R$ 200,863716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 951.090,97 | R$ 211,353549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 997.667,60 | R$ 221,703911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 1.034.325,19 | R$ 229,850042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 1.074.760,97 | R$ 238,835771 | R$ 0,00 | R$ 4.172.416,45 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 5.273.583,08 | R$ 1.171,907351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 5.272.702,35 | R$ 1.171,711633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 5.254.977,40 | R$ 1.167,772756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 5.237.296,70 | R$ 1.163,843711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 5.212.036,77 | R$ 1.158,230393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 5.187.407,60 | R$ 1.152,757244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 5.164.841,10 | R$ 1.147,742467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 5.089.165,15 | R$ 1.130,925589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 4.928.625,56 | R$ 1.095,250124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 4.676.272,95 | R$ 1.042,100949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 1.485.269,67 | R$ 990,179780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2021 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |