Patrimônio líquido
R$ 129.252.949,29
subclasse
R$ 129.252.949,29
R$ 2.217,65
21/08/2026
-
30
Dias corridos
25
-
Fundo/Casca
PHD FIDC
39.769.038/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
PHD FIDC
39.769.038/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PHD FIDC SENIOR
S0000596884
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 129.252.949,29 | R$ 2.217,647985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 20/08/2026 | R$ 129.168.576,65 | R$ 2.216,200367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/08/2026 | R$ 129.084.259,10 | R$ 2.214,753695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 128.999.996,58 | R$ 2.213,307967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 128.915.789,08 | R$ 2.211,863183 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 124.849.380,18 | R$ 2.210,419342 | R$ 0,00 | R$ 4.012.315,78 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 128.777.578,73 | R$ 2.208,976444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 128.693.516,39 | R$ 2.207,534487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 128.609.508,94 | R$ 2.206,093471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 128.525.556,34 | R$ 2.204,653397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 128.441.658,52 | R$ 2.203,214262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 128.357.815,48 | R$ 2.201,776067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 128.272.911,14 | R$ 2.200,319666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 128.188.062,96 | R$ 2.198,864230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 128.103.270,89 | R$ 2.197,409755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 128.018.534,92 | R$ 2.195,956243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 127.933.855,00 | R$ 2.194,503693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 127.849.231,09 | R$ 2.193,052103 | R$ 1.070.000,00 | R$ 4.050,60 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 126.699.418,84 | R$ 2.191,601473 | R$ 0,00 | R$ 1.058.268,16 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 127.673.179,63 | R$ 2.190,151803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 127.588.728,15 | R$ 2.188,703092 | R$ 2.500.000,00 | R$ 9.464,03 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 125.015.443,96 | R$ 2.187,255339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |