Patrimônio líquido
R$ 1.150.139.408,48
subclasse
R$ 1.150.139.408,48
R$ 3.820,98
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HOTFUND FIDC
38.376.526/0001-43
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
HOTFUND FIDC
38.376.526/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HOTFUND FIDC SUBORDINADA
S0000596825
Atualizado: 06/08/2026, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.150.139.408,48 | R$ 3.820,975260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.300.897.053,00 | R$ 4.321,819963 | R$ 0,00 | R$ 99.999.999,99 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 1.351.423.502,70 | R$ 4.489,678148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 1.304.442.351,08 | R$ 4.333,598096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.256.073.536,30 | R$ 4.172,907972 | R$ 0,00 | R$ 99.999.999,99 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.303.739.295,00 | R$ 4.331,262414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.258.880.480,49 | R$ 4.182,233158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 1.210.444.833,01 | R$ 4.021,321003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 1.158.192.589,71 | R$ 3.847,729413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 1.117.684.990,00 | R$ 3.713,155696 | R$ 0,00 | R$ 270.000.000,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.341.571.610,00 | R$ 4.456,948341 | R$ 0,00 | R$ 29.999.999,99 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 1.322.758.852,63 | R$ 4.394,448893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 1.279.112.400,20 | R$ 4.249,447327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 1.330.875.530,99 | R$ 4.421,413996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 1.284.925.531,19 | R$ 4.268,759621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 1.240.032.936,06 | R$ 4.119,618139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 1.345.560.647,12 | R$ 4.470,200660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 1.698.820.434,66 | R$ 5.660,475455 | R$ 0,00 | R$ 5.020.979,92 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.258.392.435,60 | R$ 4.180,611783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 1.213.115.857,15 | R$ 4.030,194638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 1.247.186.440,69 | R$ 4.143,383401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 1.207.852.440,84 | R$ 4.012,708598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |