Patrimônio líquido
R$ 300.522.762,41
subclasse
R$ 300.522.762,41
R$ 1.001,74
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HOTFUND FIDC
38.376.526/0001-43
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
HOTFUND FIDC
38.376.526/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HOTFUND FIDC SENIOR
S0000596817
Atualizado: 07/08/2026, 08h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 300.522.762,41 | R$ 1.001,742541 | R$ 0,00 | R$ 3.678.522,17 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 300.174.153,00 | R$ 1.000,580510 | R$ 0,00 | R$ 3.715.433,26 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 300.176.758,95 | R$ 1.000,589197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 300.358.825,68 | R$ 1.001,196086 | R$ 0,00 | R$ 3.426.224,27 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 300.179.359,22 | R$ 1.000,597864 | R$ 0,00 | R$ 7.486.044,26 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 303.660.121,40 | R$ 1.012,200405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 300.364.018,06 | R$ 1.001,213394 | R$ 0,00 | R$ 3.844.295,19 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 300.364.018,06 | R$ 1.001,213394 | R$ 0,00 | R$ 3.660.121,43 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 300.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 4.028.580,66 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 300.546.192,70 | R$ 1.001,820642 | R$ 0,00 | R$ 3.844.295,19 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 300.181.953,90 | R$ 1.000,606513 | R$ 0,00 | R$ 4.028.580,66 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 300.181.953,85 | R$ 1.000,606513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 300.546.192,69 | R$ 1.001,820642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 300.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 300.358.825,68 | R$ 1.001,196086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 300.348.407,14 | R$ 1.001,161357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 300.174.153,02 | R$ 1.000,580510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 300.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 300.470.114,45 | R$ 1.001,567048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 300.153.098,55 | R$ 1.000,510329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 300.142.430,66 | R$ 1.000,474769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 300.411.370,31 | R$ 1.001,371234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |