Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 10.367,88
26/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC QRED PME - RESP LIMITADA
40.226.175/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FIDC QRED PME - RESP LIMITADA
40.226.175/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC QRED PME - RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000595748
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 10.367,884820 | R$ 0,00 | R$ 10.367.884,82 | 0 |
| 25/03/2024 | R$ 10.361.715,63 | R$ 10.361,715630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 10.355.550,10 | R$ 10.355,550100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 10.349.388,25 | R$ 10.349,388250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 10.343.045,00 | R$ 10.343,045000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 10.336.705,65 | R$ 10.336,705650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 10.330.370,18 | R$ 10.330,370180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 10.324.038,60 | R$ 10.324,038600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 10.317.710,89 | R$ 10.317,710890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 10.311.387,07 | R$ 10.311,387070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 10.305.067,12 | R$ 10.305,067120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 10.298.751,04 | R$ 10.298,751040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 10.292.438,84 | R$ 10.292,438840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 10.286.130,50 | R$ 10.286,130500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 10.279.826,03 | R$ 10.279,826030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 10.273.525,42 | R$ 10.273,525420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 10.267.228,68 | R$ 10.267,228680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 10.260.935,79 | R$ 10.260,935790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 10.254.646,77 | R$ 10.254,646770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 10.248.361,59 | R$ 10.248,361590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 10.242.080,27 | R$ 10.242,080270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 10.235.802,80 | R$ 10.235,802800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |