Patrimônio líquido
R$ 51.639.339,26
subclasse
R$ 51.639.339,26
R$ 1.272,87
26/12/2024
-
-
Dias
17
-
Fundo/Casca
PRAZO – FII – FII – RESP LIMITADA
30.258.790/0001-70
Tipo do Fundo
FII
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAZO – FII – FII – RESP LIMITADA
30.258.790/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRAZO FII SENIOR 1
S0000595330
Atualizado: 18/06/2025, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | R$ 51.639.339,26 | R$ 1.272,873826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/12/2024 | R$ 51.619.812,18 | R$ 1.272,392497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/12/2024 | R$ 51.600.292,49 | R$ 1.271,911350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 20/12/2024 | R$ 51.580.780,17 | R$ 1.271,430385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/12/2024 | R$ 51.561.275,24 | R$ 1.270,949602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/12/2024 | R$ 51.541.777,67 | R$ 1.270,469001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/12/2024 | R$ 51.522.287,49 | R$ 1.269,988581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 16/12/2024 | R$ 51.502.804,67 | R$ 1.269,508343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/12/2024 | R$ 51.483.329,23 | R$ 1.269,028287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/12/2024 | R$ 51.463.861,13 | R$ 1.268,548412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/12/2024 | R$ 51.444.400,41 | R$ 1.268,068719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/12/2024 | R$ 51.424.947,05 | R$ 1.267,589207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/12/2024 | R$ 51.405.501,03 | R$ 1.267,109876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/12/2024 | R$ 51.386.062,38 | R$ 1.266,630727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/12/2024 | R$ 51.366.631,08 | R$ 1.266,151759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/12/2024 | R$ 51.347.207,13 | R$ 1.265,672972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/12/2024 | R$ 51.327.790,51 | R$ 1.265,194366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 02/12/2024 | R$ 51.308.381,24 | R$ 1.264,715941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/11/2024 | R$ 51.288.979,31 | R$ 1.264,237697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/11/2024 | R$ 51.269.584,72 | R$ 1.263,759634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/11/2024 | R$ 51.250.197,46 | R$ 1.263,281751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 26/11/2024 | R$ 51.230.817,53 | R$ 1.262,804049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |