Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 79,53
11/10/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CANOPUS FIC FIDC
28.398.547/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CANOPUS FIC FIDC
28.398.547/0001-06
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CANOPUS FIC FIDC SENIOR 2
S0000595179
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 79,530177 | R$ 0,00 | R$ 159.060,35 | 0 |
| 30/09/2021 | R$ 1.311.789,41 | R$ 655,894706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 2.042.704,22 | R$ 1.021,352110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 2.025.431,29 | R$ 1.012,715646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 2.009.675,66 | R$ 1.004,837831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |