Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 272,95
07/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDUSSIA - FIDC NP
18.392.964/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
WNT DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIDUSSIA – FIDC NP
18.392.964/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDUSSIA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 6
S0000595160
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 272,954108 | R$ 0,00 | R$ 6.236.349,47 | 0 |
| 06/02/2023 | R$ 6.231.918,38 | R$ 272,760167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2023 | R$ 6.227.490,42 | R$ 272,566363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2023 | R$ 6.223.065,63 | R$ 272,372698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2023 | R$ 6.218.643,96 | R$ 272,179169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 6.214.225,45 | R$ 271,985779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2023 | R$ 6.209.810,07 | R$ 271,792525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2023 | R$ 6.205.397,83 | R$ 271,599409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2023 | R$ 6.200.988,73 | R$ 271,406431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2023 | R$ 6.196.582,76 | R$ 271,213589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2023 | R$ 6.192.179,92 | R$ 271,020884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2023 | R$ 6.187.780,20 | R$ 270,828316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2023 | R$ 6.183.383,61 | R$ 270,635885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2023 | R$ 6.178.990,15 | R$ 270,443591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2023 | R$ 6.174.599,81 | R$ 270,251434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2023 | R$ 6.170.212,59 | R$ 270,059413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2023 | R$ 6.165.828,49 | R$ 269,867528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2023 | R$ 6.161.447,49 | R$ 269,675780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2023 | R$ 6.157.069,62 | R$ 269,484168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2023 | R$ 6.152.694,85 | R$ 269,292692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2023 | R$ 6.148.323,19 | R$ 269,101352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2023 | R$ 6.143.954,65 | R$ 268,910149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |