Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 614.887,00
01/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSETORIAL
12.910.463/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSETORIAL
12.910.463/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSE SENIOR 4
S0000595111
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 614.887,001125 | R$ 0,00 | R$ 2.763.932,35 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 2.762.949,09 | R$ 614.668,257062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 2.761.966,18 | R$ 614.449,590863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 2.760.983,62 | R$ 614.231,002527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 2.760.001,41 | R$ 614.012,492056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 2.759.019,55 | R$ 613.794,059448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 2.758.038,03 | R$ 613.575,702479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 2.757.056,87 | R$ 613.357,425599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 2.756.076,05 | R$ 613.139,224358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 2.755.095,59 | R$ 612.921,103206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 2.754.115,47 | R$ 612.703,057693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 2.753.135,70 | R$ 612.485,090043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 2.752.156,28 | R$ 612.267,200258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 2.751.177,21 | R$ 612.049,388337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 2.750.198,49 | R$ 611.831,654279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 2.749.220,12 | R$ 611.613,998085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 2.748.242,09 | R$ 611.396,417530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 2.747.264,41 | R$ 611.178,914840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 2.746.287,08 | R$ 610.961,490013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 2.745.310,10 | R$ 610.744,143050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 2.744.333,46 | R$ 610.526,871726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 2.743.357,17 | R$ 610.309,678266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |