Patrimônio líquido
R$ 1.213.536.076,96
subclasse
R$ 1.213.536.076,96
R$ 57.454,12
14/08/2026
-
1
Dias úteis
148
-
Fundo/Casca
IOX II FIDC DE RESP LIMITADA
24.504.464/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
IOX II FIDC DE RESP LIMITADA
24.504.464/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OXSS FIDC SENIOR
S0000593842
Atualizado: 14/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 1.213.536.076,96 | R$ 57.454,123299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 13/08/2026 | R$ 1.212.077.598,13 | R$ 57.414,428131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 12/08/2026 | R$ 1.211.240.170,86 | R$ 57.374,760368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 10/08/2026 | R$ 1.209.567.051,64 | R$ 57.295,507040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 07/08/2026 | R$ 1.208.731.358,90 | R$ 57.255,921438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 06/08/2026 | R$ 1.207.896.243,54 | R$ 57.216,363186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 05/08/2026 | R$ 1.207.051.581,83 | R$ 57.176,352737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 04/08/2026 | R$ 1.206.206.753,95 | R$ 57.136,334417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 03/08/2026 | R$ 1.205.362.895,80 | R$ 57.096,362031 | R$ 100.000,00 | R$ 100.378,56 | 150 |
| 31/07/2026 | R$ 1.204.520.006,28 | R$ 57.056,417609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 30/07/2026 | R$ 1.203.677.328,10 | R$ 57.016,501130 | R$ 200.000,00 | R$ 50.757,12 | 150 |
| 29/07/2026 | R$ 1.202.686.101,15 | R$ 56.976,612583 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 149 |
| 28/07/2026 | R$ 1.202.044.565,97 | R$ 56.936,751932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 27/07/2026 | R$ 1.201.203.619,54 | R$ 56.896,919167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 24/07/2026 | R$ 1.200.363.261,41 | R$ 56.857,114268 | R$ 2.500.000,00 | R$ 9.464,03 | 149 |
| 23/07/2026 | R$ 1.197.034.697,62 | R$ 56.817,337218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 22/07/2026 | R$ 1.196.197.256,06 | R$ 56.777,587995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 21/07/2026 | R$ 1.195.360.400,38 | R$ 56.737,866580 | R$ 17.357.000,00 | R$ 65.706,91 | 148 |
| 20/07/2026 | R$ 1.177.244.936,94 | R$ 56.698,173096 | R$ 0,00 | R$ 2.357.144,73 | 148 |
| 17/07/2026 | R$ 1.178.776.843,33 | R$ 56.658,507596 | R$ 2.100.000,00 | R$ 5.967.625,60 | 149 |
| 16/07/2026 | R$ 1.181.818.564,92 | R$ 56.618,939924 | R$ 0,00 | R$ 2.100.000,00 | 149 |
| 15/07/2026 | R$ 1.183.090.299,37 | R$ 56.579,329499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |