Patrimônio líquido
R$ 1.182.621.389,11
subclasse
R$ 1.182.621.389,11
R$ 58.854,72
05/10/2026
-
1
Dias úteis
141
-
Fundo/Casca
IOX II FIDC DE RESP LIMITADA
24.504.464/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
IOX II FIDC DE RESP LIMITADA
24.504.464/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OXSS FIDC SENIOR
S0000593842
Atualizado: 05/10/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.182.621.389,11 | R$ 58.854,720707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 02/10/2026 | R$ 1.181.814.618,01 | R$ 58.814,570674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 01/10/2026 | R$ 1.181.008.397,28 | R$ 58.774,448031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 30/09/2026 | R$ 1.180.202.726,55 | R$ 58.734,352759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 29/09/2026 | R$ 1.179.397.605,43 | R$ 58.694,284840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 28/09/2026 | R$ 1.178.593.038,50 | R$ 58.654,244500 | R$ 0,00 | R$ 4.046.444,99 | 141 |
| 25/09/2026 | R$ 1.181.832.700,03 | R$ 58.614,231229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 24/09/2026 | R$ 1.181.026.466,97 | R$ 58.574,245256 | R$ 1.003.800,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 23/09/2026 | R$ 1.179.221.467,46 | R$ 58.534,286627 | R$ 0,00 | R$ 3.928.796,03 | 143 |
| 22/09/2026 | R$ 1.182.343.131,59 | R$ 58.494,355191 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 21/09/2026 | R$ 1.180.341.908,58 | R$ 58.454,450995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 18/09/2026 | R$ 1.179.536.692,51 | R$ 58.414,574022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 17/09/2026 | R$ 1.178.732.025,76 | R$ 58.374,724252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 16/09/2026 | R$ 1.177.917.637,01 | R$ 58.334,393017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 15/09/2026 | R$ 1.177.103.810,93 | R$ 58.294,089647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 14/09/2026 | R$ 1.176.290.547,12 | R$ 58.253,814122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 11/09/2026 | R$ 1.175.477.845,19 | R$ 58.213,566424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 10/09/2026 | R$ 1.174.665.704,77 | R$ 58.173,346533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 09/09/2026 | R$ 1.173.854.125,46 | R$ 58.133,154431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 08/09/2026 | R$ 1.173.043.106,85 | R$ 58.092,990096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 04/09/2026 | R$ 1.172.232.645,59 | R$ 58.052,853363 | R$ 4.015.200,00 | R$ 2.348.653,76 | 143 |
| 03/09/2026 | R$ 1.169.772.541,96 | R$ 58.012,744509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |