Patrimônio líquido
R$ 1.197.872.725,44
subclasse
R$ 1.197.872.725,44
R$ 56.857,11
24/07/2026
-
1
Dias úteis
148
-
Fundo/Casca
IOX II FIDC DE RESP LIMITADA
24.504.464/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
IOX II FIDC DE RESP LIMITADA
24.504.464/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OXSS FIDC SENIOR
S0000593842
Atualizado: 24/07/2026, 11h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 1.197.872.725,44 | R$ 56.857,114268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 23/07/2026 | R$ 1.197.034.697,62 | R$ 56.817,337218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 22/07/2026 | R$ 1.196.197.256,06 | R$ 56.777,587995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 21/07/2026 | R$ 1.178.069.107,29 | R$ 56.737,866580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 20/07/2026 | R$ 1.177.244.936,94 | R$ 56.698,173096 | R$ 0,00 | R$ 2.357.144,73 | 148 |
| 17/07/2026 | R$ 1.178.776.843,33 | R$ 56.658,507596 | R$ 2.100.000,00 | R$ 5.967.625,60 | 149 |
| 16/07/2026 | R$ 1.181.818.564,92 | R$ 56.618,939924 | R$ 0,00 | R$ 2.100.000,00 | 149 |
| 15/07/2026 | R$ 1.183.090.299,37 | R$ 56.579,329499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 14/07/2026 | R$ 1.182.262.613,27 | R$ 56.539,746785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 13/07/2026 | R$ 1.181.435.506,21 | R$ 56.500,191763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 10/07/2026 | R$ 1.180.608.977,80 | R$ 56.460,664414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 09/07/2026 | R$ 1.179.783.027,63 | R$ 56.421,164718 | R$ 0,00 | R$ 36.003,96 | 149 |
| 08/07/2026 | R$ 1.178.993.634,06 | R$ 56.381,692656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 07/07/2026 | R$ 1.178.168.813,98 | R$ 56.342,248209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 06/07/2026 | R$ 1.177.344.570,93 | R$ 56.302,831357 | R$ 0,00 | R$ 686.032,56 | 150 |
| 03/07/2026 | R$ 1.177.206.457,14 | R$ 56.263,442080 | R$ 2.500.000,00 | R$ 9.464,03 | 151 |
| 02/07/2026 | R$ 1.173.894.093,76 | R$ 56.224,080360 | R$ 3.765.648,43 | R$ 14.255,29 | 150 |
| 01/07/2026 | R$ 1.169.324.072,62 | R$ 56.184,746178 | R$ 0,00 | R$ 3.765.716,32 | 149 |
| 30/06/2026 | R$ 1.172.269.099,16 | R$ 56.145,439513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 29/06/2026 | R$ 1.171.448.983,54 | R$ 56.106,160348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 26/06/2026 | R$ 1.170.629.441,67 | R$ 56.066,908662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 25/06/2026 | R$ 1.169.810.473,14 | R$ 56.027,684436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |