Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 127,20
15/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA LIMITADA
23.956.882/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
CLASSE FECHADA DO SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESP LIMITADA
23.956.882/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO C
S0000593796
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 127,197749 | R$ 0,00 | R$ 2.194.161,17 | 0 |
| 14/07/2022 | R$ 2.192.333,56 | R$ 127,091801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2022 | R$ 2.190.507,47 | R$ 126,985941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2022 | R$ 2.188.682,90 | R$ 126,880169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/07/2022 | R$ 2.186.859,86 | R$ 126,774485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2022 | R$ 2.185.038,33 | R$ 126,668889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2022 | R$ 2.183.218,31 | R$ 126,563381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2022 | R$ 2.181.399,82 | R$ 126,457961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2022 | R$ 2.179.582,84 | R$ 126,352628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/07/2022 | R$ 2.177.767,37 | R$ 126,247384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2022 | R$ 2.175.953,41 | R$ 126,142227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2022 | R$ 2.174.140,97 | R$ 126,037158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2022 | R$ 2.172.330,03 | R$ 125,932176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2022 | R$ 2.170.520,61 | R$ 125,827282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2022 | R$ 2.168.712,69 | R$ 125,722475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2022 | R$ 2.166.906,27 | R$ 125,617755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2022 | R$ 2.165.101,36 | R$ 125,513123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2022 | R$ 2.163.297,96 | R$ 125,408577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2022 | R$ 2.161.496,05 | R$ 125,304119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2022 | R$ 2.159.695,65 | R$ 125,199748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2022 | R$ 2.157.896,75 | R$ 125,095464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2022 | R$ 2.156.163,74 | R$ 124,994999 | R$ 0,00 | R$ 2.233.063,15 | 4 |