Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 379,39
13/05/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA LIMITADA
23.956.882/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
CLASSE FECHADA DO SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESP LIMITADA
23.956.882/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA LIMITADA SENIOR 3
S0000593771
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 379,386746 | R$ 0,00 | R$ 31.678.793,23 | 0 |
| 12/05/2022 | R$ 31.657.090,76 | R$ 379,126836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/05/2022 | R$ 31.635.403,15 | R$ 378,867104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/05/2022 | R$ 31.613.730,39 | R$ 378,607550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 09/05/2022 | R$ 31.592.072,49 | R$ 378,348174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/05/2022 | R$ 31.570.429,42 | R$ 378,088976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/05/2022 | R$ 31.548.801,18 | R$ 377,829955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/05/2022 | R$ 31.528.805,02 | R$ 377,590480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/05/2022 | R$ 31.508.821,52 | R$ 377,351156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 02/05/2022 | R$ 31.488.850,70 | R$ 377,111985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/04/2022 | R$ 31.468.892,53 | R$ 376,872965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/04/2022 | R$ 31.448.947,01 | R$ 376,634096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/04/2022 | R$ 31.429.014,13 | R$ 376,395379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 26/04/2022 | R$ 31.409.093,89 | R$ 376,156813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 25/04/2022 | R$ 31.389.186,27 | R$ 375,918399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/04/2022 | R$ 31.369.291,27 | R$ 375,680135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 20/04/2022 | R$ 31.349.408,88 | R$ 375,442023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/04/2022 | R$ 31.329.539,09 | R$ 375,204061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/04/2022 | R$ 31.309.681,89 | R$ 374,966251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/04/2022 | R$ 42.328.233,71 | R$ 506,924955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/04/2022 | R$ 42.301.405,35 | R$ 506,603658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/04/2022 | R$ 42.274.594,00 | R$ 506,282564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |