Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 37.128,26
24/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULT EXICON I SENIOR 5
S0000593761
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 37.128,263000 | R$ 0,00 | R$ 1.113.847,89 | 0 |
| 23/05/2024 | R$ 1.113.173,06 | R$ 37.105,768667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 1.112.498,64 | R$ 37.083,288000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 1.111.824,63 | R$ 37.060,821000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 1.111.151,03 | R$ 37.038,367667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 1.110.477,84 | R$ 37.015,928000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 1.109.805,05 | R$ 36.993,501667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 1.109.132,67 | R$ 36.971,089000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 1.108.460,70 | R$ 36.948,690000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 1.107.789,14 | R$ 36.926,304667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 1.107.117,98 | R$ 36.903,932667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 1.106.447,23 | R$ 36.881,574333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 1.105.776,89 | R$ 36.859,229667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 1.105.106,95 | R$ 36.836,898333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 1.104.437,42 | R$ 36.814,580667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 1.103.768,29 | R$ 36.792,276333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 1.103.099,57 | R$ 36.769,985667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 1.102.431,25 | R$ 36.747,708333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 1.101.763,34 | R$ 36.725,444667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 1.101.095,84 | R$ 36.703,194667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 1.100.428,74 | R$ 36.680,958000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 1.099.762,04 | R$ 36.658,734667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |